Mit den aktuell veröffentlichten Versionen von ADNOVA finance und ADNOVA+ haben Sie die Möglichkeit, Belege aus dem Belegbuch von ADNOVA+ an DATEV Meine Steuern zu übergeben. Hierbei wird zwischen zwei Varianten unterschieden:

• Selektiver Belegexport einkommensteuerrelevanter Belege, wobei die „Kennzeichnung“ über die Kontierung der Kontoumsätze in ADNOVA finance erfolgt. 
• Vollständiger Belegexport an DATEV Meine Steuern aus dem Belegbuch von ADNOVA+
   (für reine Einkommensteuermandate)

Im Folgenden ist die Aktivierung der Schnittstelle und die Bereitstellung der Belege für beide Varianten beschrieben.

• Selektiver Export einkommensteuerrelevanter Belege
  • Einrichtung der DATEV-Schnittstelle für den selektiven Export
  • Mandant legt Belege im Belegbuch bzw. Farm Book ab
  • Mandant verknüpft die Kontoumsätze im Kontoumsatzassistenten 
  • Mandant oder Sachbearbeiter bucht in ADNOVA finance
  • Mandant oder Sachbearbeiter erstellt die Übergabedatei
  • Hochladen der Übergabedatei in ADNOVA+ und Export der Belege
  • Alternative bzw. manuelle Belegbereitstellung für DATEV Meine Steuern 
• Vollständiger Belegexport
  • Einkommensteuermandat in ADNOVA+ anlegen
  • Einrichtung der DATEV-Schnittstelle für den vollständigen Export
  • Bereitstellung der Belege durch den Mandanten

Aktivierung und Bereitstellung kompakt erklärt - hier geht's zu den Videos

Selektiver Export einkommensteuerrelevanter Belege

In Wirtschaftsjahren mit einem Wirtschaftsjahresbeginn ab dem 01.01.2023 ist für die Zusammenstellung der einkommensteuerrelevanten Daten in der Nutzungskombination ADNOVA finance/ADNOVA+ die Übergabe einkommensteuerrelevanter Belege an DATEV Meine Steuern möglich.

Bitte beachten Sie:

Derzeit steht der selektive Import für folgende Konstellationen noch nicht zur Verfügung. 

• Personengesellschaften
• Verlängerte Wirtschaftsjahre
• Rumpf-Wirtschaftsjahre
• Betriebe mit Offener-Posten-Verwaltung (OPV)
• Kassenbuchungen
• Buchungen ohne Kontoumsatz über die Datendrehscheibe

Der Ablauf - kurz und knapp erklärt:

• Einrichtung der DATEV-Schnittstelle in ADNOVA+ durch den Systemadministrator in der Steuerberatungskanzlei 
• Der Mandant scannt Belege in das Belegbuch von ADNOVA+ bzw.
   das Farm Book von Just Farming  
• Der Mandant verknüpft die Kontoumsätze im Kontoumsatzassistenten von ADNOVA+ bzw. Just Farming 
• Mandant oder Sachbearbeiter bucht in ADNOVA finance 
• Mandant oder Sachbearbeiter erstellt die Übergabedatei mit den einkommensteuerrelevanten Buchungen für ADNOVA+ über den Dialog Auswertungen - Steuererklärungen – Daten zur Einkommensteuer – DATEV Meine Steuern
   Die Übergabedatei wird in ADNOVA+ hochgeladen. ADNOVA+ stellt die dazugehörigen Belege zusammen und prüft, ob sie festgeschrieben sind (es können nur festgeschriebene Belege an DATEV Meine Steuern übergeben werden)
• ADNOVA+ führt eine Dublettenprüfung durch um sicherzustellen, dass jeder Beleg nur einmal übergeben wird (spätere Änderungen an Belegen, z.B. Kommentareintrag, werden nicht nachträglich übergeben)
• Die Belege sind schließlich einmal im Belegbuch abgelegt und parallel dazu in DATEV Meine Steuern.
  
  

Einrichtung der DATEV-Schnittstelle für den selektiven Export 

Die Einrichtung der DATEV-Schnittstelle ist für jeden Mandanten (Partner) in der Partnerübersicht (unter Mein Schreibtisch – Alle Partner – Alle Partner) vorzunehmen. 

Erforderliche Berechtigungen:
 - Bearbeitung der Partner-Stammdaten

Wählen Sie in der Partnerübersicht den entsprechenden Partner aus. Im Info-Bereich steht Ihnen nun der Link DATEV Export einrichten zur Verfügung. 

Es öffnet sich ein Browserfenster (in Ihrem Standardbrowser) mit der ADNOVA+ Anmeldung. Melden Sie sich hier bitte zusätzlich mit Ihren ADNOVA+ Zugangsdaten an.  Anschließend folgen Sie den weiteren Konfigurationsanweisungen. 

Im ersten Schritt ist der Selektive Belegexport auszuwählen. 

Im nächsten Schritt tragen Sie die DATEV-Client-ID ein. Anschließend wählen Sie die Schaltfläche Weiter. 

Nachfolgend wird Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben angezeigt. Prüfen Sie Ihre Angaben und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Mit DATEV verbinden aus.

Sie werden zum DATEV Login weitergeleitet. Melden Sie sich hier mit Ihren DATEV-Zugangsdaten an. 

Stimmen Sie anschließend der Erteilung der Berechtigung zu, um die Verbindung endgültig herzustellen. 

Sie werden anschließend zur LAND-DATA Verbindungseinrichtung weitergeleitet. 

Die Schnittstellenverbindung zu DATEV wird mit der Kennzeichnung AKTIV angezeigt.

Die eingerichtete Schnittstelle wird jetzt in der Partneransicht zum Mandanten im Infobereich angezeigt. 

Es handelt sich um einen Link, über den die Schnittstelleneinrichtung erneut aufgerufen werden kann. 

Mandant legt Belege im Belegbuch bzw. Farm Book ab

Der Mandant legt (einkommensteuerrelevante) Belege im Belegbuch bzw. Farm Book ab, bearbeitet sie und schreibt sie fest. 

Bitte beachten Sie:
Nur festgeschriebene Belege können an DATEV Meine Steuern übergeben werden. 

Mandant verknüpft die Kontoumsätze im Kontoumsatzassistenten 

Im nächsten Schritt müssen die Kontoumsätze mit den Belegen verknüpft werden. Dies wird vom Mandanten im Kontoumsatzassistenten in ADNOVA+ bzw. Just Farming vorgenommen.  

Mandant oder Sachbearbeiter bucht in ADNOVA finance

In ADNOVA finance erfolgt die Kontierung/Buchung der Kontoumsätze im Nachbearbeiten Buchungsvorschläge und die anschließende Übernahme der Buchungen ins Hauptbuch. 

Die Relevanz der Buchungen (und der dazugehörigen Belege) für die Einkommensteuer wird über die Kontenzuordnung/Kontierung bestimmt. 

Mandant oder Sachbearbeiter erstellt die Übergabedatei 

Bitte beachten Sie:
Mit der Übergabe der Belege aus ADNOVA+ an DATEV Meine Steuern werden die erfassten „Kommentare zum Kontoumsatz“ mit übergeben.

Werden nachträglich Änderungen oder Ergänzungen zum Kommentar vorgenommen, werden diese nicht an DATEV Meine Steuern übergeben.

Die Zusammenstellung der Daten erfolgt über den Dialog Auswertungen – Steuererklärungen – Daten zur Einkommensteuer – DATEV meine Steuern. 

Es wird eine Übergabedatei für ADNOVA+ erzeugt, in der für die einkommensteuerrelevanten Buchungen die Kontoumsatz-ID, das Buchungsdatum sowie der Betrag enthalten sind. 

Im Rahmen des Exports wird geprüft, ob alle einkommensteuerrelevanten Buchungen mit einem Kontoumsatz verknüpft sind.

Bitte beachten Sie:
Es werden ausschließlich Kontoumsätze berücksichtigt, die über die Datendrehscheibe bereitgestellt wurden. 

Sie erhalten eine entsprechende Erfolgsmeldung nach Erstellung der Datei.

Hochladen der Übergabedatei in ADNOVA+ und Export der Belege

Nach dem Programmstart wird in ADNOVA+ automatisch der Import der Datei mit den ESt-Daten gestartet. 

Der Import kann vollständig erfolgen, wenn

• die Belege vollständig ermittelt werden können (d.h. zu jedem Kontoumsatz/Buchungssatz in der Datei ist eine Belegverknüpfung in ADNOVA+ vorhanden)
• alle ermittelten Belege festgeschrieben sind. 

Die ermittelten Belege werden direkt an DATEV Meine Steuern übergeben. 

Der Import wird abgebrochen, wenn mindestens eine Bedingung nicht erfüllt ist. 

In diesem Fall muss der Import manuell in der Mini-Anwendung Daten importieren gestartet werden. 

Es öffnet sich das Zusatzfenster ESt-Belege für DATEV bereitstellen. Starten Sie den Import über die gleichnamige Schaltfläche. 

Folgende Hinweismeldungen sind möglich:

ADNOVA+ verfügt an dieser Stelle über eine Dublettenprüfung. Sofern alle Belege, die sich aus der Import-Datei ergeben, bereits an DATEV Meine Steuern übergeben sind, erscheint diese Hinweismeldung.

Die nachfolgende Fehlermeldung wird angezeigt, wenn bereits exportierte Belege gekennzeichnet aber auch welche exportierbar sind. 

Da nur festgeschriebene Belege an DATEV Meine Steuern exportiert werden können, erfolgt beim Einlesen der Import-Datei eine entsprechende Prüfung.

Sofern Sie die Abfrage mit Ja bestätigen, wird das Belegbuch geöffnet. Die Ansicht ist gefiltert auf die einkommensteuerrelevanten Belege, die noch festgeschrieben werden müssen. Die Festschreibung muss für jeden Beleg einzeln manuell vorgenommen werden. 

Anschließend wechseln Sie zurück in Mein ADNOVA+. Das Zusatzfenster ESt-Belege für DATEV bereitstellen steht Ihnen hier weiterhin zur Verfügung und Sie können erneut Importieren auswählen. 

Nach der erfolgreichen Übergabe liegt der Beleg sowohl im Belegbuch von ADNOVA+ als auch in DATEV Meine Steuern im entsprechenden VZ vor. 

Alternative bzw. manuelle Belegbereitstellung für DATEV Meine Steuern 

Die manuelle Belegbereitstellung ist eine Ergänzung zum „Selektiven Export“. Diese Möglichkeit steht nur Mitarbeitern der Steuerberatungskanzleien bzw. Buchstellen zur Verfügung 

Vorgehensweise: 

Im Belegbuch wird der einkommensteuerrelevante Beleg ausgewählt. 

Über die Schaltfläche Mehr öffnet sich das Auswahlmenü für die zusätzlichen Funktionen. Hier kann jetzt die Funktion DATEV Meine Steuern ausgewählt werden. 

Sofern der ausgewählte Beleg bereits festgeschrieben ist, erfolgt unmittelbar der Export zu DATEV Meine Steuern. 

Andernfalls erfolgt eine Abfrage, ob der Beleg jetzt festgeschrieben werden soll. 

Bitte beachten Sie:
Nur festgeschriebene Belege können an DATEV Meine Steuern übergeben werden. 

Im Infobereich wird unter DATEV Meine Steuern zu jedem Beleg angezeigt, ob er bereits an DATEV Meine Steuern übergeben wurde. 

Nach der erfolgreichen Übergabe liegt der Beleg sowohl im Belegbuch von ADNOVA+ als auch in DATEV Meine Steuern im entsprechenden VZ vor. 

Vollständiger Belegexport

Der vollständige Belegexport an DATEV Meine Steuern richtet sich an Mandate, die ausschließlich einkommensteuerlich betreut werden. Hierbei werden die Belege vom Mandanten in das Belegbuch von ADNOVA+ bzw. ins Farm Book hochgeladen und dort abschließend bearbeitet. Mit der Festschreibung werden die Belege automatisch an DATEV meine Steuern übergeben.

Der Ablauf - kurz und knapp erklärt:

• Anlage des Einkommensteuermandats in ADNOVA+ und Einrichtung als externen Benutzer
• Einrichtung der DATEV-Schnittstelle in ADNOVA+ durch den Systemadministrator in der Steuerberatungskanzlei
• Der Mandant scannt Belege in das Belegbuch von ADNOVA+ bzw.
  Farm Book von Just Farming. Mit der Festschreibung erfolgt automatisch die Übergabe an DATEV Meine Steuern.

Die Belege sind schließlich einmal im Belegbuch abgelegt und parallel dazu in DATEV Meine Steuern.

Einkommensteuermandat in ADNOVA+ anlegen

Legen Sie einen Partner (Mandanten) für das entsprechende Einkommensteuermandat in ADNOVA+ an (Partnerübersicht - Schaltfläche Neu).

Richten Sie für den Mandanten den Zugang zu Just Farming ein, indem Sie ihn als externen Benutzer anlegen. Eventuell wurde in Ihrer Organisation eine spezielle Benutzergruppe für Einkommensteuermandate angelegt, in der die notwendige Rechte gesetzt wurden (Partnerübersicht - Infobereich - Aktion: Benutzer (extern) anlegen).

Einrichtung der DATEV-Schnittstelle für den vollständigen Export

Die Einrichtung der DATEV-Schnittstelle ist für jeden Mandanten (Partner) in der Partnerübersicht (unter Mein Schreibtisch – Alle Partner – Alle Partner) vorzunehmen.

Erforderliche Berechtigungen:
 - Bearbeitung der Partner-Stammdaten

Wählen Sie in der Partnerübersicht den entsprechenden Partner aus. Im Info-Bereich steht Ihnen nun der Link DATEV Export einrichten zur Verfügung.

Es öffnet sich ein Browserfenster (in Ihrem Standardbrowser) mit der ADNOVA+ Anmeldung. Melden Sie sich hier bitte zusätzlich mit Ihren ADNOVA+ Zugangsdaten an. Anschließend folgen Sie den weiteren Konfigurationsanweisungen.

Im ersten Schritt ist der Vollständige Belegexport auszuwählen.

Im nächsten Schritt tragen Sie die DATEV-Client-ID ein.

Wählen Sie im nächsten Schritt aus, ab wann Belege bereitgestellt werden sollen.

Auswahlmöglichkeiten:

• Alle Belege
• Ab Belegdatum

Schließen Sie die Konfiguration mit Weiter ab.

Nachfolgend wird Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer Eingaben angezeigt. Prüfen Sie Ihre Angaben und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Mit DATEV verbinden aus.

Sie werden zum DATEV Login weitergeleitet. Melden Sie sich hier mit Ihren DATEV-Zugangsdaten an.

Stimmen Sie anschließend der Erteilung der Berechtigung zu, um die Verbindung endgültig herzustellen.

Sie werden anschließend zur LAND-DATA Verbindungseinrichtung weitergeleitet.

Die Schnittstellenverbindung zu DATEV wird mit der Kennzeichnung AKTIV angezeigt.

Die eingerichtete Schnittstelle wird jetzt in der Partneransicht zum Mandanten im Infobereich angezeigt.

Es handelt sich um einen Link, über den die Schnittstelleneinrichtung erneut aufgerufen werden kann.

Bereitstellung der Belege durch den Mandanten

Der Mandant legt (einkommensteuerrelevante) Belege im Belegbuch bzw. Farm Book ab, bearbeitet sie und schreibt sie fest.

Mit der Festschreibung wird die Übergabe an DATEV Meine Steuern ausgelöst.

Nach der erfolgreichen Übergabe liegt der Beleg sowohl im Belegbuch von ADNOVA+ als auch in DATEV Meine Steuern im entsprechenden VZ vor.